Проект «Оптимизация управления денежными потоками в экспортной компании на основе финансового прогнозирования»
| Направление подготовки | 38.03.01 - Экономика |
|---|---|
| Курс | |
| Руководитель |
Еремеев Дмитрий Викторович - доцент Кафедра учета, финансов и экономической безопасности |
| Заказчик проекта | Ермаченко Александр Леонидович, генеральный директор ООО «Гвард» |
| Требования к участникам | |
| Сроки и условия реализации проекта | 09.02.2026 – 18.04.2026 |
| Результаты | Финансовая модель прогнозирования денежных потоков. Положение об управлении денежными потоками. Расчет планируемого экономического эффекта от внедрения системы в денежном выражении. |
| Контакты |
Экспортные компании в своей деятельности сталкиваются с уникальным набором финансовых рисков, которые осложняют эффективное управление денежными потоками. Ключевые проблемы, характерные для таких компаний:
1. высокая волатильность денежных потоков, которая связана с нестабильностью валютных курсов, изменением мировых цен на продукцию, сезонностью спроса и политическими рисками в странах-контрагентах;
2. длительный финансовый цикл, так как период между отгрузкой товара на экспорт и получением оплаты может занимать несколько месяцев из-за логистики, таможенного оформления и условий международных расчетов (аккредитивы, инкассо);
3. риск кассовых разрывов, из-за несовпадения сроков поступления валютной выручки и необходимости осуществления рублевых платежей (зарплата, налоги, закупки у местных поставщиков) создает угрозу нехватки ликвидности для текущих операций;
4. неэффективное планирование, ввиду отсутствия точного и регулярного прогноза движения денежных средств приводит к принятию реактивных, а не проактивных решений. Компания вынуждена экстренно привлекать дорогие кредиты для покрытия кассовых разрывов или, наоборот, упускает выгоду от временно свободных средств.
Данные проблемы ведут к прямым финансовым потерям (проценты по кредитам, курсовые разницы), повышают операционные риски и ограничивают возможности для стратегического развития и инвестиций.